Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Bylų perkėlimo instrukcijos

Šiuo metu Lietuvoje siunčiami įmonės apskaitos programos ir interneto banko duomenų apsikeitimo pranešimai yra ISO 20022 XML formato.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įmonės, siųsdamos mokėjimo nurodymus į interneto banką, turi naudoti ISO 20022 XML formato pranešimus ir iš interneto banko į apskaitos programą  gali atsisiųsti šio formato sąskaitos išrašus.

Naudodami ISO 20022 XML formato pranešimus, galėsite:

  • automatizuoti mokėjimo nurodymų pateikimą bankui
  • gauti norimo laikotarpio banko sąskaitos išrašą
  • gauti sąskaitų išrašus ir pateikti mokėjimo nurodymus tokiu pačiu ISO 20022 XML formatu

Norint efektyviau naudotis ISO 20022 XML formato privalumais, nuo 2016 m. sausio 1 d. SEB banke jis taikomas ne tik pervedant pinigus eurais, bet ir užsienio valiuta.

Kaip pritaikyti programinę įrangą ISO 20022 XML formatui?

  1. Susisiekite su savo įmonės IT padaliniu ar programinės įrangos tiekėju ir paprašykite jų pritaikyti apskaitos programą ISO 20022 XML formatui.
  2. Numatykite lėšų ir laiko šiems pokyčiams įdiegti.
  3. Informuokite darbuotojus apie būsimus pokyčius.

Kaip konvertuoti LITAS-ESIS formato failą (*.mokesis ir *.taresis) į ISO20022 XML pranešimų formato failą?

  1. Prisijunkite prie interneto banko
  2. Pasirinkite meniu punktą „Mokėjimai“ → „Mokėjimo failų įkėlimas“
  3. Pasirinkite skirtuką „LITAS-ESIS failų konvertavimas“:
  • Įkelkite LITAS-ESIS formato failą
  • Atsisiųskite į kompiuterį sugeneruotą mokėjimų xml failą
  • Įkelkite xml failą į skiltį „Mokėjimo failų įkėlimas“

Kaip atlikti pinigų pervedimus naudojant ISO 20022 XML formatą?

  1. Parenkite ISO 20022 XML formato vietinio mokėjimo nurodymų failą (ISO 20022 XML mokėjimo nurodymo pavyzdys)
  2. Parengtą failą įkelkite į interneto banką (prisijunkite prie interneto banko → Mokėjimai  Kita Mokėjimo failų įkėlimasĮkelti bylą)
  3. Patikrinkite, ar teisingai pateikti mokėjimo nurodymai
  4. Pasirinkite mokėjimo nurodymus, kuriuos norite įvykdyti, ir juos patvirtinkite spustelėjus mygtuką „Tvirtinti pasirinktus“

Kaip gauti ISO 20022 XML formato banko išrašą?

  1. Prisijunkite prie interneto banko.
  2. Pasirinkite skiltį „Sąskaitos ir kortelės“ ir spustelėkite meniu punktą „Sąskaitų išrašai“.
  3. Išskleiskite meniu juostą „Filtras“ ir pasirinkite sąskaitą (-as), kurios (-ių) išrašą (-us) norite gauti.
  4. Pasirinkite laikotarpį ir spustelėkite mygtuką „Užsakyti failą“.
  5. Atsidarius naujam langui, pasirinkite XML (ISO2022) formatą ir spustelėkite mygtuką „Patvirtinti“.
  6. Po 5–10 min. banko išrašą rasite išrašų bylų skiltyje, kuri yra prie skilties „Išrašai“.

Jei įmonės nuo 2016 m. sausio 1 d. nespės pritaikyti savo apskaitos programų ISO 20022 XML formatui, jos laikinai galės naudotis banko teikiama duomenų formatų keitimo paslauga.

ISO 20022 XML formato aprašymas ir pavyzdžiai

SEB ISO 20022 XML formato aprašymas (PDF, 249 KB) (versija 2.5)

ISO20022 XML (pain.001) pavyzdžiai Pastabos
SEPA mokėjimo nurodymas Užpildyti tik privalomi laukai  
Užpildyti visi laukai  
Mokėjimo nurodymas Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) Pildant mokėjimo nurodymą VMI, pildoma tik struktūrizuota mokėjimo paskirtis, nurodant įmokos kodą
Tarptautinio mokėjimo nurodymas Eurais  
Svarais sterlingų  
Rusijos rubliais  
Darbo užmokesčio mokėjimo nurodymas Eurais  

 

Iš interneto banko į įmonės buhalterinę programą galite atsisiųsti LITAS-ESIS formato sąskaitų išrašus, iš įmonės programos į interneto banką galite perkelti vietinio bei tarptautinio mokėjimo nurodymų ir darbo užmokesčio pervedimo bylas.

Kaip į buhalterinę programą atsisiųsti LITAS-ESIS tekstinio formato banko sąskaitos išrašo bylą?

  1. Prisijunkite prie interneto banko.
  2. Pasirinkite meniu punktą „Sąskaitos ir kortelės“ —> „Sąskaitų išrašai“.
  3. Pasirinkite pageidaujamą laikotarpį ir spustelėkite bylos mygtuką TXT.

Tokiu būdu galima atsisiųsti tik banko sąskaitų (ne mokėjimo kortelių) išrašo bylas.

Daugiau informacijos žr. „LITAS-ESIS tekstinio formato banko sąskaitos išrašo perkeliamos bylos struktūra“.

Kontaktai

  • „Skype“
  • Savitarnos zonos
  • Banko skyriai ir bankomatai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.