Verslo klientams
- Pradinis puslapis
- Verslui
- El. bankininkystė
- Paslaugos internetu
- Interneto bankas
- Siunčiamų ir perkeliamų bylų formatai
Bylų perkėlimo instrukcijos
Šiuo metu Lietuvoje siunčiami įmonės apskaitos programos ir interneto banko duomenų apsikeitimo pranešimai yra ISO 20022 XML formato.
Nuo 2016 m. sausio 1 d. įmonės, siųsdamos mokėjimo nurodymus į interneto banką, turi naudoti ISO 20022 XML formato pranešimus ir iš interneto banko į apskaitos programą gali atsisiųsti šio formato sąskaitos išrašus.
Naudodami ISO 20022 XML formato pranešimus, galėsite:
- automatizuoti mokėjimo nurodymų pateikimą bankui
- gauti norimo laikotarpio banko sąskaitos išrašą
- gauti sąskaitų išrašus ir pateikti mokėjimo nurodymus tokiu pačiu ISO 20022 XML formatu
Norint efektyviau naudotis ISO 20022 XML formato privalumais, nuo 2016 m. sausio 1 d. SEB banke jis taikomas ne tik pervedant pinigus eurais, bet ir užsienio valiuta.
Kaip pritaikyti programinę įrangą ISO 20022 XML formatui?
- Susisiekite su savo įmonės IT padaliniu ar programinės įrangos tiekėju ir paprašykite jų pritaikyti apskaitos programą ISO 20022 XML formatui.
- Numatykite lėšų ir laiko šiems pokyčiams įdiegti.
- Informuokite darbuotojus apie būsimus pokyčius.
Kaip atlikti pinigų pervedimus naudojant ISO 20022 XML formatą?
- Parenkite ISO 20022 XML formato vietinio mokėjimo nurodymų failą (ISO 20022 XML mokėjimo nurodymo pavyzdys)
- Parengtą failą įkelkite į interneto banką (prisijunkite prie interneto banko → Mokėjimai → Kita → Mokėjimo failų įkėlimas → Įkelti bylą)
- Patikrinkite, ar teisingai pateikti mokėjimo nurodymai
- Pasirinkite mokėjimo nurodymus, kuriuos norite įvykdyti, ir juos patvirtinkite spustelėjus mygtuką „Tvirtinti pasirinktus“
Kaip gauti ISO 20022 XML formato banko išrašą?
- Prisijunkite prie interneto banko.
- Pasirinkite skiltį „Sąskaitos ir kortelės“ ir spustelėkite meniu punktą „Failo užsakymas“.
- Pasirinkite sąskaitą, kurios išrašą norite gauti.
- Pasirinkite laikotarpį ir formato laukelyje pasirinkti „XML“ be spustelėkite mygtuką „Parengti“.
- Po kelių minučių Jums į kompiuterį bus išsiųstas sąskaitos išrašas XML (ISO20022) formatu.
Jei įmonės nuo 2016 m. sausio 1 d. nespės pritaikyti savo apskaitos programų ISO 20022 XML formatui, jos laikinai galės naudotis banko teikiama duomenų formatų keitimo paslauga.
ISO 20022 XML formato aprašymas ir pavyzdžiai
SEB ISO 20022 XML formato aprašymas (PDF)
| Mokėjimo tipas | Mokėjimų ISO 20022 XML bylų pavyzdžiai (pain.001) | Pastabos | |
|---|---|---|---|
| SEPA mokėjimo nurodymas | Eurais | Atsisiųsti | Užpildyti tik privalomi laukai |
| Eurais | Atsisiųsti | Užpildyti visi laukai | |
| Mokėjimo nurodymas Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) | Atsisiųsti | Pildant mokėjimo nurodymą VMI, pildoma tik struktūrizuota mokėjimo paskirtis, nurodant įmokos kodą | |
| Grupinių (darbo užmokesčio) mokėjimų nurodymas | Eurais | Atsisiųsti | |
| Tarptautinio mokėjimo nurodymas | Eurais | Atsisiųsti | Kai pateikiamas gavėjo kredito įstaigos BIC kodas |
| Svarų sterlingais | Atsisiųsti | Kai pateikiamas gavėjo kredito įstaigos BIC kodas | |
| Svarų sterlingais | Atsisiųsti | Kai pateikiamas gavėjo kredito įstaigos SORT kodas | |
| JAV doleriais | Atsisiųsti | Kai pateikiamas gavėjo kredito įstaigos BIC kodas | |
| JAV doleriais | Atsisiųsti | Kai pateikiamas gavėjo kredito įstaigos ABA kodas | |
| Rusijos rubliais | Atsisiųsti | Kai pateikiami privalomi laukai (INN ir VO kodai). Papildoma informacijos čia | |
| Rusijos rubliais | Atsisiųsti | Kai pateikiami papildomi laukai (KPP ir KBK kodai), kai gavėjas yra biudžetinė įstaiga. Papildoma informacijos čia | |
Iš interneto banko į įmonės buhalterinę programą galite atsisiųsti LITAS-ESIS formato sąskaitų išrašus, iš įmonės programos į interneto banką galite perkelti vietinio bei tarptautinio mokėjimo nurodymų ir darbo užmokesčio pervedimo bylas.
Kaip į buhalterinę programą atsisiųsti LITAS-ESIS tekstinio formato banko sąskaitos išrašo bylą?
- Prisijunkite prie interneto banko.
- Pasirinkite meniu punktą „Sąskaitos ir kortelės“ —> „Sąskaitų išrašai“.
- Pasirinkite pageidaujamą laikotarpį ir spustelėkite bylos mygtuką TXT.
Tokiu būdu galima atsisiųsti tik banko sąskaitų (ne mokėjimo kortelių) išrašo bylas.
Daugiau informacijos žr. „LITAS-ESIS tekstinio formato banko sąskaitos išrašo perkeliamos bylos struktūra“.