Valiutų išvestinės finansinės priemonės
| Produktas | 3 mėn. | 6 mėn. | 12 mėn. | 24 mėn. |
|---|---|---|---|---|
| Valiutų apsikeitimo sandoris (angl. FX Swap) EUR/USD |
Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda |
| Valiutų apsikeitimo sandoris (angl. FX Swap) EUR/PLN |
Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda |
| Išankstinio valiutų keitimo sandoris (angl. FX Forward) EUR/USD |
Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda |
| Išankstinio valiutų keitimo sandoris (angl. FX Forward) EUR/PLN |
Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda |
| Valiutų keitimo susitarimo sandoris (angl. Non-deliverable FX Forward (NDF)) EUR/USD |
Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda |
| Valiutų keitimo susitarimo sandoris (angl. Non-deliverable FX Forward (NDF)) EUR/PLN |
Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda |
| Produktas | 3 mėn. | 6 mėn. | 12 mėn. | 24 mėn. |
|---|---|---|---|---|
| Klientas perka pasirinkimo teisę parduoti (Client buys Put Option) EUR/USD |
Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda |
| Klientas parduoda pasirinkimo teisę parduoti (Client sells Put Option) EUR/USD |
Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda |
| Klientas perka pasirinkimo teisę pirkti (Client buys Call Option) EUR/USD |
Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda |
| Klientas parduoda pasirinkimo teisę pirkti (Client sells Call Option) EUR/USD |
Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda |
Aukščiau pateikti Pagrindinės informacijos dokumentai dėl dažniausiai banko klientų sudaromų sandorių. Jei ketinate sudaryti sandorį, kurio terminas nesutampa su terminais, nurodytais pateiktuose Pagrindinės informacijos dokumentuose, susipažinkite su artimiausio ilgesnio termino sandorio Pagrindinės informacijos dokumente pateikta informacija. Pateiktuose Pagrindinės informacijos dokumentuose nurodytos maksimalios išlaidos per tam tikrą laikotarpį ir paskaičiuota didžiausia galima išlaidų įtaka grąžai per tam tikrą laikotarpį, todėl sudarant trumpesnio termino sandorius išlaidos ir jų įtaka grąžai gali būti tik mažesnė.
AB SEB bankas skirsto valiutų poras į kelias grupes pagal išlaidas ir jų įtaką grąžai. Aukščiau pateikti Pagrindinės informacijos dokumentai dėl vienos valiutų poros iš kiekvienos grupės.
1 grupė: EUR, AUD, CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, NZD, SEK, SGD, USD
2 grupė: CNY, CZK, HKD, HUF, ILS, PLN, QAR, SAR, ZAR
3 grupė: BGN, INR, MXN, TRY, BRL
Jei sudarote sandorius dėl kitų valiutų porų iš tos pačios grupės, susipažinkite su aukščiau pateiktu tos grupės valiutų poros atitinkamo tipo ir termino Pagrindinės informacijos dokumentu.
Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės
| Produktas | 5 metai | 7 metai | 10 metų | 15 metų |
|---|---|---|---|---|
| Palūkanų normos apsikeitimo sandoris, kai klientas moka fiksuotą palūkanų normą (Interest Rate Swap Fix to Float) |
Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda |
| Palūkanų normos apsikeitimo sandoris, kai klientas moka kintamą palūkanų normą (Interest Rate Swap Float to Fix) | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda |
| Kintančios vertės palūkanų normos apsikeitimo sandoris, kai klientas moka fiksuotą palūkanų normą (Amortising Interest Rate Swap Fix to Float) | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda |
| Produktas | 5 metai | 7 metai | 10 metų | 15 metų |
|---|---|---|---|---|
| Didžiausios palūkanų normos pasirinkimo sandoris (Client buys Interest Rate CAP) | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda |
| Didžiausios palūkanų normos pasirinkimo sandoris (Client sells Interest Rate CAP) | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda |
| Mažiausios palūkanų normos pasirinkimo sandoris (Client buys Interest Rate FLOOR) | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda |
| Mažiausios palūkanų normos pasirinkimo sandoris (Client sells Interest Rate FLOOR) | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda | Nuoroda |
