„SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialo investavimo krypčių ne darbo dienos

2022 m. gegužės mėn.

2022 m. gegužės 2 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „Hermes Global Emerging Markets Fund“, „JOHCM European Select Values Fund“, „JOHCM Global Select Fund“ ir Azijos įmonių akcijų investavimo kryptis.
2022 m. gegužės 9 d. bus nustatomos investicinių vienetų kainos tik pagal „Hermes Global Emerging Markets Fund“, „JOHCM European Select Values Fund“, „JOHCM Global Select Fund“ ir Atsargaus investavimo kryptis.
2022 m. gegužės 25 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Sustainability Nordic Fund“ ir Šiaurės Europos akcijų investavimo kryptis.
2022 m. gegužės 26 d. bus nustatomos investicinių vienetų kainos tik pagal „Hermes Global Emerging Markets Fund“, „JOHCM European Select Values Fund“, „JOHCM Global Select Fund“ ir Atsargaus investavimo kryptis.
2022 m. gegužės 30 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Global Fund“, Ilgalaikio investavimo, Subalansuoto, Dinamiško investavimo ir „SEB Sustainable High Yield Fund“ investavimo kryptis.

2021 m. lapkričio mėn.

2021 m. lapkričio 4 d. nebus nustatoma investicinio vieneto kaina pagal NAV akcijų kryptį.
2021 m. lapkričio 5 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Sustainability Nordic Fund“, Šiaurės Europos akcijų, „Strategy Balanced“ ir „Strategy Defensive“ investavimo kryptis.
2021 m. lapkričio 11 d. nebus nustatoma investicinio vieneto kaina pagal „SEB Sustainable High Yield Fund“ investavimo kryptį.
2021 m. lapkričio 25 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Global Fund“, Ilgalaikio investavimo, Subalansuoto investavimo, Dinamiško investavimo, „Strategy Balanced“, „Strategy Growth“, „Strategy Opportunity“ ir „SEB Sustainable High Yield Fund“ investavimo kryptis.

2021 m. spalio mėn.

2021 m. spalio 1 d. nebus nustatoma investicinio vieneto kaina pagal Azijos įmonių akcijų kryptį.
2021 m. spalio 11 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos įmonių akcijų ir „SEB Sustainable High Yield Fund“ investavimo kryptis.
2021 m. spalio 14 d. nebus nustatoma investicinio vieneto kaina pagal Azijos įmonių akcijų kryptį.
2021 m. spalio 25 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „Hermes Global Emerging Markets Fund“, „JOHCM European Select Values Fund“ ir „JOHCM Global Select Fund“ investavimo kryptis.

2021 m. rugsėjo mėn.

2021 m. rugsėjo 6 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Global Fund“, Ilgalaikio investavimo, Subalansuoto investavimo, Dinamiško investavimo, „Strategy Balanced“, „Strategy Growth“, „Strategy Opportunity“ ir „SEB High Yield Fund“ kryptis.
2021 m. rugsėjo 20 d. nebus nustatoma investicinio vieneto kaina pagal Azijos įmonių akcijų kryptį.
2021 m. rugsėjo 21 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos įmonių akcijų ir Besivystančių šalių akcijų investavimo kryptis.
2021 m. rugsėjo 22 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos įmonių akcijų ir Besivystančių šalių akcijų investavimo kryptis.

2021 m. liepos mėn.

2021 m. liepos 1 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos įmonių akcijų ir NVS akcijų investavimo kryptis.
2021 m. liepos 5 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Global Fund“, Ilgalaikio investavimo, Subalansuoto, Dinamiško investavimo, „Strategy Balanced“, „Strategy Growth“, „Strategy Opportunity“ ir „SEB Sustainable High Yield Fund“ investavimo kryptis.

2021 m. birželio mėn.

2021 m. birželio 7 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „Hermes Global Emerging Markets Fund“, „JOHCM European Select Values Fund“ ir „JOHCM Global Select Fund“ investavimo kryptis.
2021 m. birželio 14 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos įmonių akcijų, Besivystančių šalių akcijų ir NVS akcijų investavimo kryptis.
2021 m. birželio 23 d. Liuksemburgas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal visas investavimo kryptis.
2021 m. birželio 25 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Sustainability Nordic Fund“, Šiaurės Europos akcijų, Dinamiško investavimo, „Strategy Balanced“, „Strategy Defensive“ ir „Strategy Opportunity“ investavimo kryptis.

2021 m. gegužės mėn.

2021 m. gegužės 3 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „Hermes Global Emerging Markets Fund“, „JOHCM European Select Values Fund“, „JOHCM Global Select Fund“ ir NVS akcijų investavimo kryptis.
2021 m. gegužės 12 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Sustainability Nordic Fund“, Šiaurės Europos akcijų, „Strategy Balanced“, „Strategy Defensive“ ir „Strategy Opportunity“ investavimo kryptis.
2021 m. gegužės 13 d. Liuksemburgas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal visas investavimo kryptis.
2021 m. gegužės 19 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos įmonių akcijų ir Besivystančių šalių akcijų investavimo kryptis.
2021 m. gegužės 24 d. Liuksemburgas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal visas investavimo kryptis.
2021 m. gegužės 31 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Global Fund“, Ilgalaikio investavimo, Subalansuoto, Dinamiško investavimo, „Strategy Balanced“, „Strategy Defensive“, „Strategy Growth“, „Strategy Opportunity“ ir „SEB Sustainable High Yield Fund“ investavimo kryptis.

2021 m. balandžio mėn.

2021 m. balandžio 1 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Sustainability Nordic Fund“, Šiaurės Europos akcijų, „Strategy Balanced“, „Strategy Defensive“ ir „Strategy Opportunity“ investavimo kryptis.
2021 m. balandžio 2 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal visas investavimo kryptis.
2021 m. balandžio 6 d. nebus nustatoma investicinio vieneto kaina pagal Azijos įmonių akcijų kryptį.
2021 m. balandžio 30 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Sustainability Nordic Fund“, Šiaurės Europos akcijų, „Strategy Balanced“, „Strategy Defensive“ ir „Strategy Opportunity“ investavimo kryptis.

2021 m. vasario mėn.

2021 m. vasario 11 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos įmonių akcijų ir Besivystančių šalių akcijų investavimo kryptis.
2021 m. vasario 12 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos įmonių akcijų ir Besivystančių šalių akcijų investavimo kryptis.
2021 m. vasario 15 d. JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, Azijos įmonių akcijų, Besivystančių šalių akcijų, „SEB Global Fund“, Ilgalaikio investavimo, Subalansuoto, Dinamiško investavimo, „Strategy Balanced“, „Strategy Growth“, „Strategy Opportunity“ ir „SEB Sustainable High Yield Fund“ investavimo kryptis.
2021 m. vasario 23 d. Rusija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.

2021 m. sausio mėn.

2021 m. sausio 6 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Sustainability Nordic Fund“, Šiaurės Europos akcijų, „Strategy Balanced“, „Strategy Defensive“ ir „Strategy Opportunity“ investavimo kryptis.
2021 m. sausio 6 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Sustainability Nordic Fund“, Šiaurės Europos akcijų, „Strategy Balanced“, „Strategy Defensive“ ir „Strategy Opportunity“ investavimo kryptis.
2021 m. sausio 7 d. Rusija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.
2021 m. sausio 18 d. JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, „SEB Global Fund“, Ilgalaikio investavimo, Subalansuoto, Dinamiško investavimo, „Strategy Balanced“, „Strategy Growth“, „Strategy Opportunity“ ir „SEB Sustainable High Yield Fund“ investavimo kryptis.

2020 m. gruodžio mėn.

2020 m. gruodžio 23 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Dynamic Bond Fund“, „Strategy Balanced“ ir „Strategy Defensive“ investavimo kryptis.
2020 m. gruodžio 30 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Dynamic Bond Fund“, „Strategy Balanced“ ir „Strategy Defensive“ investavimo kryptis.
2020 m. gruodžio 31 d. Liuksemburgas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal visas investavimo kryptis.

2020 m. lapkričio mėn.

2020 m. lapkričio 4 d. nebus nustatoma investicinio vieneto kaina pagal NAV akcijų kryptį.
2020 m. lapkričio 11 d. nebus nustatoma investicinio vieneto kaina pagal Atsargaus investavimo kryptį.
2020 m. lapkričio 26 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, „SEB Global Fund“, Ilgalaikio investavimo, Subalansuoto investavimo, Dinamiško investavimo, „Strategy Balanced“, „Strategy Growth“, „Strategy Opportunity“ ir „SEB Sustainable High Yield Fund“ kryptis.

2020 m. spalio mėn.

2020 m. spalio 1 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos mažų įmonių akcijų ir Besivystančių šalių akcijų investavimo kryptis.
2020 m. spalio 2 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos mažų įmonių akcijų ir Besivystančių šalių akcijų investavimo kryptis.
2020 m. spalio 12 d. nebus nustatoma investicinio vieneto kaina pagal Atsargaus investavimo kryptį.
2020 m. spalio 26 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „Hermes Global Emerging Markets Fund“, „JOHCM European Select Values Fund“, „JOHCM Global Select Fund“ ir Azijos įmonių akcijų investavimo kryptis.
2020 m. spalio 30 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Sustainability Nordic Fund“, Šiaurės Europos akcijų, „Strategy Balanced“ ir „Strategy Defensive“ investavimo kryptis.

2020 m. rugsėjo mėn.

2020 m. rugsėjo 7 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, „SEB Global Fund“, Ilgalaikio investavimo, Subalansuoto investavimo, Dinamiško investavimo, „Strategy Balanced“, „Strategy Defensive“, „Strategy Growth“, „Strategy Opportunity“ ir „SEB Sustainable High Yield Fund“ kryptis.

2020 m. liepos mėn.

2020 m. liepos 3 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, „SEB Global Fund“, Ilgalaikio investavimo, Subalansuoto investavimo, Dinamiško investavimo, „Strategy Balanced“, „Strategy Growth“, „Strategy Opportunity“ ir „SEB Sustainable High Yield Fund“ kryptis.

2020 m. birželio mėn.

2020 m. birželio 1 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal visas investavimo kryptis.
2020 m. birželio 5 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Dynamic Bond Fund“, „Strategy Balanced“ ir „Strategy Defensive“ investavimo kryptis.
2020 m. birželio 12 d. nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.
2020 m. birželio 18 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Dynamic Bond Fund“, „Strategy Balanced“ ir „Strategy Defensive“ investavimo kryptis.
2020 m. birželio 19 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Sustainability Nordic Fund“, Šiaurės Europos akcijų, „Strategy Balanced“ ir „Strategy Defensive“ investavimo kryptis.
2020 m. birželio 23 d. bus nustatomos investicinių vienetų kainos tik pagal „Hermes Global Emerging Markets Fund“, „JOHCM European Select Values Fund“ ir „JOHCM Global Select Fund“ investavimo kryptis.
2020 m. birželio 25 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos mažų įmonių akcijų ir Besivystančių šalių akcijų investavimo kryptis.

2020 m. balandžio mėn.

2020 m. balandžio 2 d. nebus nustatoma investicinio vieneto kaina pagal Azijos mažų įmonių akcijų kryptį.
2020 m. balandžio 6 d. nebus nustatoma investicinio vieneto kaina pagal Azijos mažų įmonių akcijų kryptį.
2020 m. balandžio 9 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB European Equity Small Caps Fund“, „SEB Sustainability Nordic Fund“, Šiaurės Europos akcijų, „Strategy Balanced“ ir „Strategy Defensive“ investavimo kryptis.
2020 m. balandžio 10 d. Liuksemburgas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal visas investavimo kryptis.
2020 m. balandžio 14 d. nebus nustatoma investicinio vieneto kaina pagal Azijos mažų įmonių akcijų kryptį.
2020 m. balandžio 30 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos mažų įmonių akcijų, „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Sustainability Nordic Fund“, Šiaurės Europos akcijų, „Strategy Balanced“ ir „Strategy Defensive“ investavimo kryptis.

2020 m. kovo mėn.

2020 m. kovo 9 d. Rusija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB European Equity Small Caps Fund“ ir NVS akcijų investavimo kryptis.
2020 m. kovo 17 d. Airija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „Hermes Global Emerging Markets Fund“, „JOHCM European Select Values Fund“ ir „JOHCM Global Select Fund“ investavimo kryptis.

2020 m. vasario mėn.

2020 m. vasario 17 d. JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, „SEB Global Fund“, Ilgalaikio investavimo, Subalansuoto investavimo, Dinamiško investavimo, „Strategy Growth“, „Strategy Opportunity“ ir „SEB Sustainable High Yield Fund“ kryptis.
2020 m. vasario 24 d. Rusija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.

2020 m. sausio mėn.

2020 m. sausio 2 d. Rusija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.
2020 m. sausio 6 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Sustainability Nordic Fund“, Šiaurės Europos akcijų, „Strategy Balanced“ ir „Strategy Defensive“ kryptis.
2020 m. sausio 7 d. Rusija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.
2020 m. sausio 20 d. JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, „SEB Global Fund“, Ilgalaikio investavimo, Dinamiško investavimo, „Strategy Growth“, „Strategy Opportunity“ ir „SEB Sustainable High Yield Fund“ kryptis.
2020 m. sausio 24 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos mažų įmonių akcijų ir Besivystančių šalių akcijų kryptis.
2020 m. sausio 27 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos mažų įmonių akcijų ir Besivystančių šalių akcijų kryptis.
2020 m. sausio 28 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos mažų įmonių akcijų ir Besivystančių šalių akcijų kryptis.

2019 m. gruodžio mėn.

2019 m. gruodžio 23 nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Strategy Defensive ir „SEB Dynamic Bond Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. gruodžio 30 nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Strategy Defensive ir „SEB Dynamic Bond Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. gruodžio 31 d. Liuksemburgas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal visas investavimo kryptis.

2019 m. lapkričio mėn.

2019 m. lapkričio 4 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Japonijos akcijų ir NAV akcijų kryptis.
2019 m. lapkričio 5 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „JOHCM European Select Values Fund“ ir „JOHCM Global Select Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. lapkričio 11 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Rytų Europos akcijų ir „SEB Eastern Europe ex Russia Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. lapkričio 12 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2019 m. lapkričio 15 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2019 m. lapkričio 20 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2019 m. lapkričio 28 d. JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, Subalansuoto investavimo, Ilgalaikio investavimo, Trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Pasaulio akcijų fondų, Pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, Pasaulio akcijų, Šiaurės Amerikos akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, „Strategy Opportunity“, „Strategy Growth“, „SEB Global Fund“, „SEB Sustainable High Yield Fund“, „JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund“ ir Dinamiško investavimo kryptis.

2019 m. spalio mėn.

2019 m. spalio 1 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. spalio 2 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2019 m. spalio 3 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Trumpalaikių obligacijų JAV doleriais kryptį.
2019 m. spalio 7 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. spalio 8 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2019 m. spalio 14 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2019 m. spalio 22 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2019 m. spalio 28 d. Indija, Airija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos mažų įmonių akcijų, Indijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“, „JOHCM Global Select Fund“, „JOHCM European Select Values Fund“ ir „Hermes Global Emerging Markets Fund“ investavimo kryptis.

2019 m. rugsėjo mėn.

2019 m. rugsėjo 2 d. JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, Subalansuoto investavimo, Ilgalaikio investavimo, Pasaulio akcijų fondų, Pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, Pasaulio akcijų, Šiaurės Amerikos akcijų, Indijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, „Strategy Opportunity“, „Strategy Growth“, „SEB Global Fund“, „SEB Sustainable High Yield Fund“, „JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund“ ir Dinamiško investavimo kryptis.
2019 m. rugsėjo 10 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų investavimo kryptis.
2019 m. rugsėjo 13 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos mažų įmonių akcijų ir „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. rugsėjo 16 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2019 m. rugsėjo 23 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.

2019 m. rugpjūčio mėn.

2019 m. rugpjūčio 5 d. Airija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „JOHCM European Select Values Fund“, „JOHCM Global Select Fund“ ir „Hermes Global Emerging Markets Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. rugpjūčio 12 d. Indija, Japonija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Japonijos akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų, Indijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų ir „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. rugpjūčio 26 d. Didžioji Britanija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų investavimo kryptis.

2019 m. liepos mėn.

2019 m. liepos 1 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. liepos 4 d. JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, Subalansuoto investavimo, Ilgalaikio investavimo, Trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Pasaulio akcijų fondų, Pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, Pasaulio akcijų, Šiaurės Amerikos akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, „Strategy Opportunity“, „Strategy Growth“, „SEB Global Fund“, „SEB Sustainable High Yield Fund“, „JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund“ ir Dinamiško investavimo kryptis.
2019 m. liepos 9 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2019 m. liepos 15 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.

2019 m. birželio mėn.

2019 m. birželio 3 d. Airija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „JOHCM Global Select Fund“, „JOHCM European Select Values Fund“, „The Newberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund“ ir „Hermes Global Emerging Markets Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. birželio 5 d. Švedija, Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos mažų įmonių akcijų, Indijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, „Strategy Defensive“, „Strategy Balanced“, „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Credit Multi Strategy Fund“ ir „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. birželio 6 d. Švedija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Subalansuoto investavimo, Šiaurės Europos akcijų, Europos akcijų, „Strategy Defensive“, „Strategy Balanced“, „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Credit Multi Strategy Fund“ ir „SEB Sustainability Nordic Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. birželio 7 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Besivystančių šalių akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų, Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. birželio 10 d. Liuksemburgas – investicinių vienetų kainos bus nustatomos pagal Atsargaus investavimo, Pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, „JOHCM Global Select Fund“, „JOHCM European Select Values Fund“, „JPMorgan Funds – Global Convertibles Fund“, „JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund“, „The Newberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund“, „Hermes Global Emerging Markets Fund“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų investavimo kryptis.
2019 m. birželio 12 d. Rusija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal NVS akcijų ir Mažų ir vidutinių Rytų Europos įmonių akcijų kryptis.
2019 m. birželio 20 d. Švedija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Rytų Europos akcijų, Brazilijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, „Strategy Defensive“, „Strategy Balanced“, „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Credit Multi Strategy Fund“, „SEB Eastern Europe Ex Russia Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. birželio 21 d. Švedija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Subalansuoto investavimo, Šiaurės Europos akcijų, Europos akcijų, „Strategy Defensive“, „Strategy Balanced“, „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Credit Multi Strategy Fund“ ir „SEB Sustainability Nordic Fund“ investavimo kryptis.

2019 m. gegužės mėn.

2019 m. gegužės 2 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal NVS akcijų ir Mažų ir vidutinių Rytų Europos įmonių akcijų investavimo kryptis.
2019 m. gegužės 3 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Rytų Europos akcijų, Japonijos akcijų, NVS akcijų, Mažų ir vidutinių Rytų Europos įmonių akcijų ir „SEB Eastern Europe ex. Russia Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. gegužės 6 d. Japonija, Didžioji Britanija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Japonijos akcijų, Bendrovių obligacijų Eurais, Trumpalaikių obligacijų Eurais, Brazilijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, „Multi Asset Defensive Plus“, „Multi Asset Balance“, „SEB Short Bond Fund“, „JOHCM Global Select Fund“, „JOHCM European Select Values Fund“, „The Newberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund“ ir „Hermes Global Emerging Markets Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. gegužės 9 d. Liuksemburgas – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų kryptis.
2019 m. gegužės 10 d. nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų investavimo kryptį.
2019 m. gegužės 13 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. gegužės 17 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Šiaurės Europos akcijų ir „SEB Sustainability Nordic Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. gegužės 27 d. JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, Subalansuoto investavimo, Ilgalaikio investavimo, Pasaulio akcijų fondų, Pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, Pasaulio akcijų, Šiaurės Amerikos akcijų, Brazilijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, „Strategy Opportunity“, „Strategy Growth“, „SEB Global Fund“, „SEB Sustainable High Yield Fund“, „SEB European Equity Small Caps Fund“, „JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund“ ir Dinamiško investavimo kryptis.
2019 m. gegužės 29 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kanos pagal Subalansuoto investavimo, Šiaurės Europos akcijų, „Strategy Defensive“, „Strategy Balanced“, „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Credit Multi Strategy Fund“ ir „SEB Sustainability Nordic Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. gegužės 30 d. Liuksemburgas – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų kryptis.

2019 m. balandžio mėn.

2019 m. balandžio 5 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Besivystančių šalių akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų, Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. balandžio 17 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2019 m. balandžio 18 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Šiaurės Europos akcijų, „Strategy Defensive“, „Strategy Balanced“, „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Credit Multi Strategy Fund“ ir „SEB Nordic Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. balandžio 19 d. Liuksemburgas – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų kryptis.
2019 m. balandžio 29 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2019 m. balandžio 30 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Šiaurės Europos akcijų, „Strategy Defensive“, „Strategy Balanced“, „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Credit Multi Strategy Fund“ ir „SEB Nordic Fund“ investavimo kryptis.

2019 m. kovo mėn.

2019 m. kovo 1 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos mažų įmonių akcijų ir „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ kryptis.
2019 m. kovo 4 d. Brazilija, Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų, Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2019 m. kovo 5 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2019 m. kovo 8 d. Rusija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.
2019 m. kovo 21 d. Japonija, Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Japonijos akcijų, Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.

2019 m. vasario mėn.

2019 m. vasario 4 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Besivystančių šalių akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų ir „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. vasario 5, 6, 7 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Besivystančių šalių akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų, Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.
2019 m. vasario 11 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2019 m. vasario 18 d. JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, Subalansuoto investavimo, Ilgalaikio investavimo, Pasaulio akcijų fondų, Pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, Pasaulio akcijų, Šiaurės Amerikos akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, „Strategy Opportunity“, „Strategy Growth“, „SEB Global Fund“, „SEB Sustainable High Yield Fund“, „JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund“ ir Dinamiško investavimo kryptis.

2019 m. sausio mėn.

2019 m. sausio 2 d. Rusija, Japonija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Japonijos akcijų, NVS akcijų ir Mažų ir vidutinių Rytų Europos įmonių akcijų investavimo kryptis.
2019 m. sausio 3 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2019 m. sausio 7 d. Rusija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.
2019 m. sausio 14 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2019 m. sausio 21 d. JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, Subalansuoto investavimo, Ilgalaikio investavimo, Pasaulio akcijų fondų, Pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, Pasaulio akcijų, Šiaurės Amerikos akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, „Strategy Opportunity“, „Strategy Growth“, „SEB Global Fund“, „SEB Sustainable High Yield Fund“, „JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund“ ir Dinamiško investavimo kryptis.
2019 m. sausio 25 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.

2018 m. gruodžio mėn.

2018 m. gruodžio 5 d. JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, Subalansuoto investavimo, Ilgalaikio investavimo, Pasaulio akcijų fondų, Pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, Pasaulio akcijų, Šiaurės Amerikos akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, „Strategy Opportunity“, „Strategy Growth“, „SEB Global Fund“, „SEB Sustainable High Yield Fund“, „JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund“ ir Dinamiško investavimo kryptis.
2018 m. gruodžio 31 d. Liuksemburgas – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų kryptis.

2018 m. lapkričio mėn.

2018 m. lapkričio 2 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Subalansuoto investavimo, Šiaurės Europos akcijų,  Brazilijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų, „Strategy Defensive“, „Strategy Balanced“, „Strategy Opportunity“, „Strategy Growth“, „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Credit Multi Strategy Fund“ ir „Hermes Global Emerging Markets Fund“ kryptis.
2018 m. lapkričio 5 d. Rusija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal NVS akcijų ir Mažų ir vidutinių Rytų Europos įmonių akcijų kryptis.
2018 m. lapkričio 7 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2018 m. lapkričio 8 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2018 m. lapkričio 12 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Rytų Europos akcijų, „SEB Eastern Europe ex Russia Fund“ ir „SEB Sustainable High Yield Fund“ investavimo kryptis.
2018 m. lapkričio 15 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2018 m. lapkričio 20 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2018 m. lapkričio 22 d. JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, Subalansuoto investavimo, Ilgalaikio investavimo, Pasaulio akcijų fondų, Pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, Pasaulio akcijų, Šiaurės Amerikos akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, „Strategy Opportunity“, „Strategy Growth“, „SEB Global Fund“, „SEB Sustainable High Yield Fund“, „JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund“ ir Dinamiško investavimo kryptis.
2018 m. lapkričio 23 d. Indija, Japonija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Japonijos akcijų, Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.

2018 m. spalio mėn.

2018 m. spalio 1 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Kinijos akcijų, „Eastspring China Equity Fund“ ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų investavimo kryptis.
2018 m. spalio 2 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2018 m. spalio 8 d. Japonija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Japonijos akcijų ir „SEB Sustainable High Yield Fund“ investavimo kryptis.
2018 m. spalio 12 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2018 m. spalio 17 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Kinijos akcijų ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.
2018 m. spalio 18 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2018 m. spalio 29 d. Airija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „JOHCM Global Select Fund“, „JOHCM European Select Values Fund“ ir „Hermes Global Emerging Markets Fund“ investavimo kryptis.

2018 m. rugsėjo mėn.

2018 rugsėjo 3 d. JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, Subalansuoto investavimo, Ilgalaikio investavimo, Pasaulio akcijų fondų, Pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, Pasaulio akcijų, Šiaurės Amerikos akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, „Strategy Opportunity“, „Strategy Growth“, „SEB Global Fund“, „SEB Sustainable High Yield Fund“, „JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund“ ir Dinamiško investavimo kryptis.
2018 rugsėjo 7 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2018 rugsėjo 13 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2018 rugsėjo 17 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2018 rugsėjo 20 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2018 rugsėjo 24 d. Japonija, Honkongas – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų, Besivystančių šalių akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ investavimo kryptis.
2018 rugsėjo 25 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Besivystančių šalių akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų, Kinijos akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.

2018 m. rugpjūčio mėn.

2018 m. rugpjūčio 6 d. Airija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „JOHCM European Select Values Fund“, „JOHCM Global Select Fund“ ir „Hermes Global Emerging Markets Fund“ investavimo kryptis.
2018 m. rugpjūčio 20 d. nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Rytų Europos akcijų ir „SEB Eastern Europe ex Russia Fund“ investavimo kryptis.
2018 m. rugpjūčio 22 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2018 m. rugpjūčio 27 d. Didžioji Britanija, Airija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, „SEB European Equity Small Caps Fund“, „JOHCM European Select Values Fund“, „JOHCM Global Select Fund“, „Hermes Global Emerging Markets Fund“ ir „The Newberger Berman Emerging Markets Debt“ investavimo kryptis.

2018 m. liepos mėn.

2018 m. liepos 2 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Kinijos akcijų ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.
2018 m. liepos 4 d. JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, Subalansuoto investavimo, Ilgalaikio investavimo, Trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Pasaulio akcijų fondų, Pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, Pasaulio akcijų, Šiaurės Amerikos akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, „Strategy Opportunity“, „Strategy Growth“, „SEB Global Fund“, „SEB Sustainable High Yield Fund“, „JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund“ ir Dinamiško investavimo kryptis.
2018 m. liepos 9 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2018 m. liepos 16 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.

2018 m. birželio mėn.

2018 m. birželio 4 d. Airija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „JOHCM Global Select Fund“, „JOHCM European Select Values Fund“ ir „Hermes Global Emerging Markets Fund“ investavimo kryptis.
2018 m. birželio 5 d. Švedija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „Strategy Defensive“, „Strategy Balanced“, „SEB Dynamic Bond Fund“ ir „SEB Credit Multi Strategy Fund“ investavimo kryptis.
2018 m. birželio 6 d. Švedija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Šiaurės Europos akcijų, „Strategy Defensive“, „Strategy Balanced“, „Strategy Opportunity“, „Strategy Growth“, „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Credit Multi Strategy Fund“ ir „SEB Nordic Fund“ investavimo kryptis.
2018 m. birželio 12 d. Rusija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal NVS akcijų ir Mažų ir vidutinių Rytų Europos įmonių akcijų kryptis.
2018 m. birželio 18 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Besivystančių šalių akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų, Kinijos akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.
2018 m. birželio 21 d. Švedija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „Strategy Defensive“, „Strategy Balanced“, „SEB Dynamic Bond Fund“ ir „SEB Credit Multi Strategy Fund“ investavimo kryptis.
2018 m. birželio 22 d. Švedija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Subalansuoto investavimo, Šiaurės Europos akcijų, „Strategy Defensive“, „Strategy Balanced“, „Strategy Opportunity“, „Strategy Growth“, „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Credit Multi Strategy Fund“ ir „SEB Nordic Fund“ investavimo kryptis.

2018 m. gegužės mėn.

2018 m. gegužės 3 d. Japonija, Turkija, Lenkija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Rytų Europos akcijų, Japonijos akcijų ir „SEB Eastern Europe ex. Russia Fund“ investavimo kryptis.
2018 m. gegužės 4 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2018 m. gegužės 7 d. Rusija, Didžioji Britanija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal NVS akcijų, Brazilijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, „JOHCM Global Select Fund“, „JOHCM European Select Values Fund“, „SEB European Equity Small Caps Fund“, „The Newberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund“ ir „Hermes Global Emerging Markets Fund“ investavimo kryptis.
2018 m. gegužės 9 d. Švedija, Rusija, Turkija, Didžioji Britanija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Šiaurės Europos akcijų, NVS akcijų, Mažų ir vidutinių Rytų Europos įmonių akcijų, „Strategy Defensive“, „Strategy Balanced“, „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Credit Multi Strategy Fund“ ir „SEB Nordic Fund“ investavimo kryptis.
2018 m. gegužės 10 d. Liuksemburgas – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų kryptis.
2018 m. gegužės 21 d. Liuksemburgas – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų kryptis.
2018 m. gegužės 22 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Besivystančių šalių akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų, Kinijos akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.
2018 m. gegužės 28 d. JAV, Rusija, Didžioji Britanija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, Ilgalaikio investavimo, Trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, NVS akcijų, Pasaulio akcijų fondų, Pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, Pasaulio akcijų, Šiaurės Amerikos akcijų, Mažų ir vidutinių Rytų Europos įmonių akcijų, Brazilijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, „Strategy Opportunity“, „Strategy Growth“, „SEB Global Fund“, „SEB Sustainable High Yield Fund“, „SEB European Equity Small Caps Fund“, „JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund“ ir Dinamiško investavimo kryptis.
2018 m. gegužės 30 d. Brazilija, Turkija, Lenkija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Rytų Europos akcijų, Brazilijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų ir „SEB Eastern Europe ex. Russia Fund“ investavimo kryptis.

2018 m. balandžio mėn.

2018 m. balandžio 5 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Besivystančių šalių akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų, Kinijos akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.
2018 m. balandžio 30 d. Švedija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Šiaurės Europos akcijų, „Strategy Defensive“, „Strategy Balanced“, „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Credit Multi Strategy Fund“ ir „SEB Nordic Fund“ investavimo kryptis.

2018 m. kovo mėn.

2018 m. kovo 2 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2018 m. kovo 8 d. Rusija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal NVS akcijų ir Mažų ir vidutinių Rytų Europos įmonių akcijų kryptis.
2018 m. kovo 19 d. Airija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „JOHCM European Select Values Fund“, „JOHCM Global Select Fund“, „The Newberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund“ ir „Hermes Global Emerging Markets Fund“ investavimo kryptis.
2018 m. kovo 21 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2018 m. kovo 29 d. Švedija, Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Šiaurės Europos akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų, Indijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, „Strategy Defensive“, „Strategy Balanced“, „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Credit Multi Strategy Fund“, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ ir „SEB Nordic Fund“ investavimo kryptis.
2018 m. kovo 29 d. Liuksemburgas – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų kryptis.

2018 m. vasario mėn.

2018 m. vasario 12 d. Japonija, Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Japonijos akcijų, Brazilijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų investavimo kryptis.
2018 m. vasario 13 d. Brazilija, Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų, Indijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų investavimo kryptis.
2018 m. vasario 15 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos mažų įmonių akcijų ir „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ investavimo kryptis.
2018 m. vasario 19 d. JAV, Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, Subalansuoto investavimo, Ilgalaikio investavimo, Trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Pasaulio akcijų fondų, Pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, Besivystančių šalių akcijų, Pasaulio akcijų, Šiaurės Amerikos akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų, Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, „Strategy Opportunity“, „Strategy Growth“, „SEB Global Fund“, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“, „Eastspring China Equity Fund“, „SEB Sustainable High Yield Fund“, „JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund“ ir Dinamiško investavimo kryptis.
2018 m. vasario 23 d. Rusija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.

2018 m. sausio mėn.

2018 m. sausio 2 d. Rusija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal NVS akcijų, Japonijos akcijų ir „Partners Group Listed Infrastructure“ investavimo kryptis.
2018 m. sausio 3 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2018 m. sausio 5 d. Švedija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Šiaurės Europos akcijų, „Strategy Defensive“, „Strategy Balanced“, „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Credit Multi Strategy Fund“, „SEB Nordic Fund“ ir Dinamiško investavimo kryptis.
2018 m. sausio 8 d. Japonija, Rusija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Japonijos akcijų ir NVS akcijų investavimo kryptis.
2018 m. sausio 15 d. JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, Subalansuoto investavimo, Ilgalaikio investavimo, Trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Pasaulio akcijų fondų, Pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, Pasaulio akcijų, Šiaurės Amerikos akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, „Strategy Opportunity“, „Strategy Growth“, „SEB Global Fund“, „SEB Sustainable High Yield Fund“, „JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund“ ir Dinamiško investavimo kryptis.
2018 m. sausio 25 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2018 m. sausio 26 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.

2017 m. lapkričio mėn.

2017 m. lapkričio 2 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2017 m. lapkričio 3 d. Japonija, Švedija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Šiaurės Europos akcijų, Japonijos akcijų, „Strategy Defensive“, „Strategy Balanced“, „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Nordic Fund“ ir Dinamiško investavimo kryptis.
2017 m. lapkričio 6 d. Rusija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.
2017 m. lapkričio 15 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2017 m. lapkričio 20 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2017 m. lapkričio 23 d. Japonija, JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, Subalansuoto investavimo, Ilgalaikio investavimo, Trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Japonijos akcijų, Pasaulio akcijų fondų, Pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, Pasaulio akcijų, Šiaurės Amerikos akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, „Strategy Opportunity“, „Strategy Growth“, „SEB Global Fund“, „SEB High Yield Fund“, „JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund“ ir Dinamiško investavimo kryptis.

2017 m. spalio mėn.

2017 m. spalio 2 d. Honkongas, Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Besivystančių šalių akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų, Indijos akcijų, Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.
2017 m. spalio 4 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos mažų įmonių akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.
2017 m. spalio 5 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Besivystančių šalių akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų, Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.
2017 m. spalio 9 d. JAV, Japonija, Honkongas, Anglija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Japonijos akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“, „Eastspring China Equity Fund“ ir „SEB High Yield Fund“ investavimo kryptis.
2017 m. spalio 12 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2017 m. spalio 19 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2017 m. spalio 20 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2017 m. spalio 30 d. JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „Strategy Growth“ investavimo kryptį.

2017 m. rugpjūčio mėn.

2017 m. rugpjūčio 7 d. Airija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „JOHCM European Select Values Fund“, „JOHCM Global Select Fund“, „Strategy Growth“, „The Newberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund“ ir „Hermes Global Emerging Markets Fund“ investavimo kryptis.
2017 m. rugpjūčio 11 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2017 m. rugpjūčio 23 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.
2017 m. rugpjūčio 25 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2017 m. rugpjūčio 28 d. Turkija, Anglija, Rusija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal NVS akcijų, Mažų ir vidutinių Rytų Europos įmonių akcijų, Brazilijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų ir „SEB European Equity Small Caps Fund“ investavimo kryptis.

2017 m. liepos mėn.

2017 m. liepos 4 d. JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, Subalansuoto investavimo, Ilgalaikio investavimo, Trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Pasaulio akcijų fondų, Pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, Pasaulio akcijų, Šiaurės Amerikos akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, „Strategy Opportunity“, „Strategy Growth“, „SEB Global Fund“, „SEB High Yield Fund“ ir „JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund“ investavimo kryptis.

2017 m. birželio mėn.

2017 m. birželio 5 d. Liuksemburgas – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų kryptis.
2017 m. birželio 6 d. Švedija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Šiaurės Europos akcijų, „Strategy Defensive“, „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Credit Multi Strategy Fund“ ir „SEB Nordic Fund“ investavimo kryptis.
2017 m. birželio 12 d. Rusija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.
2017 m. birželio 15 d. Brazilija, Turkija, Lenkija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Rytų Europos akcijų, Brazilijos akcijų ir  Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2017 m. birželio 22 d. Švedija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „Strategy Defensive“, „SEB Dynamic Bond Fund“ ir „SEB Credit Multi Strategy Fund“ investavimo kryptis.
2017 m. birželio 23 d. Liuksemburgas – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų kryptis.

2017 m. gegužės mėn.

2017 m. gegužės 3 d. Japonija, Honkongas, Turkija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Rytų Europos akcijų, Japonijos akcijų, Besivystančių šalių akcijų, Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, „SEB Eastern Europe ex. Russia Fund“ ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.

2017 m. gegužės 4 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.

2017 m. gegužės 5 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.

2017 m. gegužės 8 d. Rusija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.

2017 m. gegužės 9 d. Rusija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.

2017 m. gegužės 24 d. Švedija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Šiaurės Europos akcijų, „Strategy Defensive“, „SEB Dynamic Bond Fund“ ir „SEB Nordic Fund“ investavimo kryptis.

2017 m. gegužės 25 d. Liuksemburgas – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų kryptis.

2017 m. gegužės 29 d. JAV, Rusija, Anglija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, Subalansuoto investavimo, Ilgalaikio investavimo, Trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, NVS akcijų, Pasaulio akcijų fondų, Pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, Pasaulio akcijų, Šiaurės Amerikos akcijų, Mažų ir vidutinių Rytų Europos įmonių akcijų, Brazilijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, „Multi Asset Balance“, „Strategy Balanced“, „Strategy Opportunity“, „Strategy Growth“, „SEB Global Fund“, „SEB High Yield Fund“, „SEB European Equity Small Caps Fund“ ir „JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund“ investavimo kryptis.

2017 m. gegužės 30 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Besivystančių šalių akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų, Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.

2017 m. balandžio mėn.

2017 m. balandžio 4 d. Honkongas, Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Besivystančių šalių akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų, Indijos akcijų, Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.
2017 m. balandžio 13 d. Švedija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Šiaurės Europos akcijų, Strategy Defensive, „SEB Credit Multi Strategy Fund“ ir „SEB Nordic Fund“ investavimo kryptis.
2017 m. balandžio 14 d. Liuksemburgas – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal „JOHCM European Select Values Fund“, „JOHCM Global Select Fund“ ir „Newberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund“ investavimo kryptis.

2017 m. balandžio 21 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.

2017 m. kovo mėn.

2017 m. kovo 8 d. Rusija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.
2017 m. kovo 17 d. Airija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „JOHCM European Select Values Fund“, „JOHCM Global Select Fund“ ir „Newberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund“ investavimo kryptis.
2017 m. kovo 20 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.

2017 m. vasario mėn.

2017 m. vasario 20 d. JAV – nebus nustatoma investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, Ilgalaikio investavimo, Trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Pasaulio akcijų fondų, Pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, Pasaulio akcijų, Šiaurės Amerikos akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, „SEB Global Fund“, „JPMorgan Funds – Global Convertibles Fund“ ir „JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund“ investavimo kryptis.
2017 m. vasario 21 d. JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Subalansuoto, Strategy Balanced, Strategy Opportunity, Strategy Growth ir „SEB High Yield Fund“ investavimo kryptis.
2017 m. vasario 23 d. Rusija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.
2017 m. vasario 24 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2017 m. vasario 27 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2017 m. vasario 28 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

2017 m. sausio mėn.

2017 m. sausio 2 d. JAV, Airija, Honkongas, Rusija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, Ilgalaikio investavimo, Trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Japonijos akcijų, Europos akcijų, NVS akcijų, Pasaulio akcijų fondų, Pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, Pasaulio akcijų, Šiaurės Amerikos akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų, Mažų ir vidutinių Rytų Europos įmonių akcijų, Brazilijos akcijų, Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, „SEB Global Fund“, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“, „JOHCM Global Select Fund“, „JOHCM European Select Values Fund“, „Eastspring China Equity Fund“, „JPMorgan Funds – Global Convertibles Fund“, „JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund“ ir „Newberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund“ investavimo kryptis.
2017 m. sausio 3 d. Rusija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Subalansuoto investavimo, Japonijos akcijų, NVS akcijų, Besivystančių šalių akcijų ir „SEB High Yield Fund“ investavimo kryptis.
2017 m. sausio 5 d. Švedija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Šiaurės Europos akcijų, „SEB Dynamic Bond Fund“ ir „SEB Credit Multi Strategy Fund“ investavimo kryptis.
2017 m. sausio 6 d. Švedija, Turkija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Šiaurės Europos akcijų, Rytų Europos akcijų, Strategy Defensive, „SEB Dynamic Bond Fund“, „SEB Credit Multi Strategy Fund“ ir „SEB Eastern Europe ex Russia Fund“ investavimo kryptis.
2017 m. sausio 9 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kainos pagal Japonijos akcijų ir Strategy Defensive investavimo kryptis.
2017 m. sausio 16 d. JAV – nebus nustatoma investicinių vienetų kainos pagal Atsargaus investavimo, Ilgalaikio investavimo, Trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Pasaulio akcijų fondų, Pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, Pasaulio akcijų, Šiaurės Amerikos akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, „SEB Global Fund“ ir „JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund“ investavimo kryptis.
2017 m. sausio 17 d. JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB High Yield Fund“ investavimo kryptį.
2017 m. sausio 25 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos Brazilijos akcijų kryptį.
2017 m. sausio 26 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų kryptis.
2017 m. sausio 27 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos mažų įmonių akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.
2017 m. sausio 30 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos mažų įmonių akcijų, Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.
2017 m. sausio 31 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Besivystančių šalių akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų, Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.

2016 m. gruodžio mėn.

2016 m. gruodžio 12 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ ir Azijos mažų įmonių akcijų kryptis.

2016 m. gruodžio 23 d. Japonija, Švedija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Japonijos akcijų ir „SEB Dynamic Bond Fund“ investavimo kryptis.

2016 m. gruodžio 27 d. Turkija, Anglija, Rusija, Honkongas, Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal NVS akcijų, Mažų ir vidutinių Rytų Europos įmonių akcijų, Brazilijos akcijų, Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų ir „Eastspring China Equity Fund“ investavimo kryptis.

2016 m. gruodžio 30 d. Rusija, Anglija, Brazilija, Švedija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal NVS akcijų, Brazilijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų ir „SEB Dynamic Bond Fund“ investavimo kryptis.

2016 m. lapkričio mėn.

2016 m. lapkričio 2 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2016 m. lapkričio 3 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2016 m. lapkričio 4 d. Rusija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.
2016 m. lapkričio 11 d. JAV, Turkija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal trumpalaikių obligacijų JAV doleriais ir Rytų Europos akcijų kryptį.
2016 m. lapkričio 14 d. Indija, JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų kryptį, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį ir „SEB High Yield Fund“ investavimo kryptį.
2016 m. lapkričio 15 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2016 m. lapkričio 23 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2016 m. lapkričio 24 d. JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį, Trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Šiaurės Amerikos akcijų, Pasaulio akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, Brazilijos akcijų, Pasaulio akcijų fondų, „SEB Global Fund“, Ilgalaikio investavimo ir Atsargaus investavimo kryptis.
2016 m. lapkričio 25 d. JAV – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal „SEB High Yield Fund“ investavimo kryptį.

2016 m. spalio mėn.

2016 m. spalio 3 d. Vokietija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal bendrovių obligacijų eurais investavimo kryptį.

2016 m. spalio 10 d. JAV, Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Japonijos akcijų, trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų, Kinijos akcijų, „Eastspring China Equity Fund“, Azijos mažų įmonių akcijų ir „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ investavimo kryptis.

2016 m. spalio 11 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal besivystančių šalių akcijų, Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

2016 m. spalio 12 d. Indija, Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų, Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

2016 m. spalio 26 d. Indija, Airija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų, „JOHCM European Select Values Fund“ ir „JOHCM Global Select Fund“ investavimo kryptis.

2016 m. rugsėjo mėn.

2016 m. rugsėjo 5 d. JAV – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį, trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Šiaurės Amerikos akcijų, pasaulio akcijų, privataus kapitalo įmonių akcijų, Brazilijos akcijų, Indijos akcijų, „SEB Global Fund“ ir pasaulio akcijų fondų investavimo kryptis.

2016 m. rugsėjo 7 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.

2016 m. rugsėjo 13 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.

2016 m. rugsėjo 16 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos mažų įmonių akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“, „Eastspring China Equity Fund“, Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

2016 m. rugsėjo 19 d. Japonija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Japonijos akcijų kryptį ir besivystančių šalių akcijų kryptį.

2016 m. rugsėjo 22 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.

2016 m. rugpjūčio mėn.

2016 m. rugpjūčio 1 d. Airija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „JOHCM European Select Values Fund“ ir „JOHCM Global Select Fund“ investavimo kryptis.
2016 m. rugpjūčio 11 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2016 m. rugpjūčio 29 d. Anglija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „JOHCM European Select Values Fund“, „JOHCM Global Select Fund“, Brazilijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

2016 m. liepos mėn.

2016 m. liepos 1 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „Eastspring China Equity Fund“, Kinijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

2016 m. liepos 4 d. JAV – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį, Trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Šiaurės Amerikos akcijų, Pasaulio akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, Brazilijos akcijų ir „SEB Global Fund“ investavimo kryptis.

2016 m. liepos 5 d. JAV – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal „SEB High Yield Fund“ investavimo kryptį.

2016 m. liepos 18 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.

2016 m. birželio mėn.

2016 m. birželio 9 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „Eastspring China Equity Fund“, Kinijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

2016 m. birželio 23 d. Liuksemburgas – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal ilgalaikio investavimo, subalansuoto investavimo, pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, pasaulio akcijų fondų, atsargaus investavimo, „JOHCM European Select Values Fund“, „JOHCM Global Select Fund“, „JPMorgan Funds – Global Convertibles Fund“, „JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund“ investavimo kryptis.

2016 m. gegužės mėn.

2016 m. gegužės 2 d. Anglija, Rusija, Honkongas, Airija – nebus nustatoma investicinių vienetų kainos pagal „JOHCM European Select Values Fund“, „JOHCM Global Select Fund“, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų, Brazilijos akcijų, Kinijos akcijų, NVS akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“, Mažų ir vidutinių Rytų Europos įmonių akcijų ir „Eastspring China Equity“ Fund investavimo kryptis.

2016 m. gegužės 3 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų ir Besivystančių šalių akcijų investavimo kryptis.

2016 m. gegužės 4 d. Japonija, Švedija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų ir „SEB Dynamic Bond Fund“ investavimo kryptis.

2016 m. gegužės 5 d. Liuksemburgas – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal ilgalaikio investavimo, subalansuoto investavimo, pasaulio akcijų ir obligacijų fondų ir pasaulio akcijų fondų investavimo kryptis.

2016 m. gegužės 16 d. Liuksemburgas – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal ilgalaikio investavimo, subalansuoto investavimo, pasaulio akcijų ir obligacijų fondų ir pasaulio akcijų fondų investavimo kryptis.

2016 m. gegužės 26 d. Brazilija, Turkija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Rytų Europos akcijų, „SEB Eastern Europe ex. Russia Fund“, Brazilijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

2016 m. gegužės 30 d. JAV, Rusija, Anglija – nebus nustatomos investicinių vienetų kaina pagal Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį, Trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Pasaulio akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, Brazilijos akcijų, „SEB Global Fund“, NVS akcijų, „JOHCM European Select Values Fund“ ir „JOHCM Global Select Fund“ investavimo kryptis.

2016 m. gegužės 31 d. JAV – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal „SEB High Yield Fund“ investavimo kryptį.

2016 m. balandžio mėn.

2016 m. balandžio 4 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Kinijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

2016 m. balandžio 14 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.

2016 m. balandžio 15 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.

2016 m. balandžio 19 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.

2016 m. balandžio 21 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.

2016 m. balandžio 29 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.

2016 m. kovo mėn.

2016 m. kovo 7 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.

2016 m. kovo 17 d. Airija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „JOHCM European Select Values Fund“ ir „JOHCM Global Select Fund“ investavimo kryptis.

2016 m. kovo 21 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.

2016 m. kovo 24 d. Indija, Švedija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Dynamic Bond Fund“, Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

2016 m. kovo 25 d. Liuksemburgas – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal ilgalaikio investavimo, subalansuoto investavimo, pasaulio akcijų ir obligacijų fondų ir pasaulio akcijų fondų investavimo kryptis.

2016 m. vasario mėn.

2016 m. vasario 8 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“, „Eastspring China Equity Fund“, Azijos mažų įmonių akcijų, Brazilijos akcijų, Kinijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

2016 m. vasario 9 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“, „Eastspring China Equity Fund“, Besivystančių šalių akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų, Brazilijos akcijų, Kinijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

2016 m. vasario 10 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“, „Eastspring China Equity Fund“, Besivystančių šalių akcijų, Azijos mažų įmonių akcijų, Kinijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

2016 m. vasario 11 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.

2016 m. vasario 15 d. JAV – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį, Trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Šiaurės Amerikos akcijų, Pasaulio akcijų, Privataus kapitalo įmonių akcijų, Brazilijos akcijų ir „SEB Global Fund“ investavimo kryptis.

2016 m. vasario 24 d. Estija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Atsargaus investavimo kryptį.

2016 m. sausio mėn.

2016 m. sausio 5 d. Švedija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal „SEB Dynamic Bond Fund“ investavimo kryptį.

2016 m. sausio 6 d. Švedija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Šiaurės Europos akcijų ir „SEB Dynamic Bond Fund“ investavimo kryptis.

2016 m. sausio 11 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.

2016 m. sausio 18 d. JAV – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį, trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, šiaurės Amerikos akcijų, pasaulio akcijų, privataus kapitalo įmonių akcijų, Brazilijos akcijų ir „SEB Global Fund“ investavimo kryptis.

2016 m. sausio 25 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

2016 m. sausio 26 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.

2015 m. gruodžio mėn.

2015 m. gruodžio 23 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.

2015 m. gruodžio 28 d. Airija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų, „JOHCM Global Select Fund“ ir „JOHCM European Select Values Fund“ investavimo kryptis.

2015 m. gruodžio 29 d. Airija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal „JOHCM Global Select Fund“ ir „JOHCM European Select Values Fund“ investavimo kryptis.

2015 m. gruodžio 31 d. Liuksemburgas, Brazilija – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal ilgalaikio investavimo, subalansuoto investavimo, pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, pasaulio akcijų fondų, Kinijos akcijų ir Indijos akcijų kryptis.

2015 m. lapkričio mėn.

2015 m. lapkričio 2 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2015 m. lapkričio 3 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.

2015 m. lapkričio 4 d. Rusija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.

2015 m. lapkričio 11 d. JAV, Indija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal trumpalaikių obligacijų JAV doleriais kryptį, Indijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

2015 m. lapkričio 12 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

2015 m. lapkričio 20 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

2015 m. lapkričio 23 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.

2015 m. lapkričio 25 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

2015 m. lapkričio 26 d. JAV – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį, trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, šiaurės Amerikos akcijų, pasaulio akcijų, privataus kapitalo įmonių akcijų, Brazilijos akcijų ir „SEB Global Fund“ investavimo kryptis.

2015 m. spalio mėn.

2015 m. spalio 1 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų, Kinijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2015 m. spalio 2 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.
2015 m. spalio 12 d. Japonija, JAV, Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Japonijos akcijų, trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Brazilijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų ir SEB High Yield Fund investavimo kryptis.
2015 m. spalio 21 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Eastspring China Equity Fund investavimo kryptį, Indijos akcijų kryptį, Kinijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.
2015 m. spalio 22 d. Indija, Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.
2015 m. spalio 26 d. Airija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „JOHCM European Select Values Fund“ ir „JOHCM Global Select Fund“ investavimo kryptis.

2015 m. rugsėjo mėn.

2015 m. rugsėjo 7 d. JAV – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį, trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, šiaurės Amerikos akcijų, pasaulio akcijų, privataus kapitalo įmonių akcijų, Brazilijos akcijų ir SEB Global Fund investavimo kryptis.
2015 m. rugsėjo 17 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.
2015 m. rugsėjo 21–23 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2015 m. rugsėjo 25 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.
2015 m. rugsėjo 28 d. – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Azijos mažų įmonių akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“, Indijos akcijų, Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

2015 m. rugpjūčio mėn.

2015 m. rugpjūčio 3 d. Airija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „JOHCM European Select Values Fund“ ir „JOHCM Global Select Fund“ investavimo kryptis.
2015 m. rugpjūčio 20 d. Estija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal atsargaus investavimo kryptį.
2015 m. rugpjūčio 31 d. Anglija – nebus nustatoma investicinių vienetų kainos pagal „JOHCM European Select Values Fund“, „JOHCM Global Select Fund“, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

2015 m. liepos mėn.

2015 m. liepos 1 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų, Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2015 m. liepos 3 d. JAV – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį, trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, šiaurės Amerikos akcijų, pasaulio akcijų, privataus kapitalo įmonių akcijų, Brazilijos akcijų ir „SEB Global Fund“ investavimo kryptis.
2015 m. liepos 9 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2015 m. liepos 20 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.

2015 m. birželio mėn.

2015 m. birželio 4 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.
2015 m. birželio 12 d. Rusija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.
2015 m. birželio 23 d. Liuksemburgas – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal ilgalaikio investavimo, subalansuoto investavimo, pasaulio akcijų ir obligacijų fondų ir pasaulio akcijų fondų investavimo kryptis.

2015 m. gegužės mėn.

2015 m. gegužės 4 d. Anglija, Japonija, Airija – nebus nustatoma investicinių vienetų kainos pagal Japonijos akcijų, „JOHCM European Select Values Fund“, „JOHCM Global Select Fund“, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2015 m. gegužės 5 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2015 m. gegužės 6 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2015 m. gegužės 11 d. Rusija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.
2015 m. gegužės 14 d. Liuksemburgas – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal atsargaus investavimo, ilgalaikio investavimo, subalansuoto investavimo, pasaulio akcijų ir obligacijų fondų ir pasaulio akcijų fondų investavimo kryptis.
2015 m. gegužės 25 d. Liuksemburgas – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal atsargaus investavimo, ilgalaikio investavimo, subalansuoto investavimo, pasaulio akcijų ir obligacijų fondų ir pasaulio akcijų fondų investavimo kryptis.

2015 m. balandžio mėn.

2015 m. balandžio 2 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.
2015 m. balandžio 3 d. Liuksemburgas, Estija, Indija, Brazilija – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal ilgalaikio investavimo, subalansuoto investavimo, pasaulio akcijų ir obligacijų fondų bei pasaulio akcijų fondų investavimo kryptis.
2015 m. balandžio 7 d. Indija, Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „Eastspring China Equity Fund“, Indijos akcijų, Kinijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2015 m. balandžio 14 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.
2015 m. balandžio 21 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.

2015 m. kovo mėn.

2015 m. kovo 6 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.
2015 m. kovo 9 d. Rusija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.
2015 m. kovo 17 d. Airija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal „JOHCM European Select Values Fund“ ir „JOHCM Global Select Fund“ investavimo kryptis.

2015 m. vasario mėn.

2015 m. vasario 11 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2015 m. vasario 17 d. JAV, Brazilija, Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų, Indijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų ir „SEB High Yield Fund“ investavimo kryptis.
2015 m. vasario 19 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų, Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ ir Azijos mažų įmonių akcijų kryptis.
2015 m. vasario 20 d. Honkongas – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų, Kinijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ ir Azijos mažų įmonių akcijų kryptis.
2015 m. vasario 23 d. Rusija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.
2015 m. vasario 24 d. Estija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal atsargaus investavimo kryptį.

2015 m. sausio mėn.

2015 m. sausio 2 d. Japonija, Rusija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Japonijos ir NVS akcijų investavimo kryptis.
2015 m. sausio 6 d. Švedija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Šiaurės Europos akcijų kryptį.
2015 m. sausio 7 d. Rusija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal NVS akcijų kryptį.
2015 m. sausio 12 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2015 m. sausio 19 d. JAV – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį, trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Šiaurės Amerikos akcijų, pasaulio akcijų, privataus kapitalo įmonių akcijų, Brazilijos akcijų ir „SEB Global Fund“ investavimo kryptis.
2015 m. sausio 26 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.

2014 m. gruodžio mėn.

2014 m. gruodžio 23 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2014 m. gruodžio 29 d. Airija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal „JOHCM Global Select Fund“ ir „JOHCM European Select Values Fund“ investavimo kryptis.
2014 m. gruodžio 31 d. Liuksemburgas, Brazilija – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal ilgalaikio investavimo, subalansuoto investavimo, pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, pasaulio akcijų fondų, Kinijos akcijų ir Indijos akcijų kryptis.

2014 m. lapkričio mėn.

2014 m. lapkričio 3 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2014 m. lapkričio 4 d. Rusija, Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal NVS akcijų, Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2014 m. lapkričio 6 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.
2014 m. lapkričio 11 d. JAV – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal trumpalaikių obligacijų JAV doleriais kryptį.
2014 m. lapkričio 20 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2014 m. lapkričio 24 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2014 m. lapkričio 27 d. JAV – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį, trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Šiaurės Amerikos akcijų, pasaulio akcijų, privataus kapitalo įmonių akcijų, Brazilijos akcijų ir SEB Global Fund investavimo kryptis.