Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Pavedimo pirkti, keisti ar išpirkti fondų vienetus vykdymo sąlygos

Lentelėje pateikiamos įprastos SEB fondų vienetų pirkimo, keitimo ir išpirkimo sąlygos.

Fondai Pavedimo vykdymo sąlygos
Akcijų fondai
„SEB Asia ex. Japan Fund“ Sąlygos
„SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ Sąlygos
„SEB Concept Biotechnology Fund“ Sąlygos
„SEB Eastern Europe ex Russia Fund“ Sąlygos
„SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund“ Sąlygos
„SEB Emerging Markets Fund“ Sąlygos
„SEB Sustainability Fund Europe“ Sąlygos
„SEB Global Chance/Risk Fund“ Sąlygos
„SEB Global Fund“ Sąlygos
„SEB Listed Private Equity Fund“ Sąlygos
„SEB Medical Fund“ Sąlygos
„SEB Sustainability Nordic Fund“ Sąlygos
„SEB Russia Fund“ Sąlygos
„SEB Technology Fund“ Sąlygos
„SEB US All Cap“ Sąlygos
Alternatyvūs fondai
„SEB Alternative Fixed Income“ Sąlygos
„SEB Asset Selection Fund“ Sąlygos
„SEB Diversified V8“ Sąlygos

Mišrūs fondai

„SEB Strategy Balanced“ Sąlygos
„SEB Strategy Defensive“ Sąlygos
„SEB Strategy Growth“ Sąlygos
„SEB Strategy Opportunity“ Sąlygos
Obligacijų fondai
„SEB Corporate Bond Fund EUR“ Sąlygos
„SEB Dynamic Bond Fund“ Sąlygos
„SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund“ Sąlygos
„SEB Sustainable High Yield Fund“ Sąlygos
„SEB Short Bond Fund (EUR)“ Sąlygos
„SEB USD Currency Fund“ Sąlygos

T – sandorio sudarymo diena.

T–1 (T–2) – darbo diena (dvi darbo dienos) prieš sandorio sudarymo dieną.

T+1 (T+2 arba T+4) – kita (antra arba ketvirta) darbo diena po sandorio sudarymo dienos.

Įprasta atsiskaitymo diena išperkant fondo vienetus – įprastai išperkant investicinius vienetus lėšos į kliento sąskaitą pervedamos per lentelėje nurodytą laiką . Fondo dokumentuose nurodyti ilgiausi leistini terminai išperkant fondo vienetus pateikti 6 punkte.

  1. Jeigu nurodyto SEB fondo pavedimo pateikimo diena yra (T), o pavedimas pateikiamas iki nurodyto laiko Lietuvos laiku, sandoris bus įvykdytas (fondo vienetai bus nupirkti arba išpirkimo atveju – išpirkti) tą pačią dieną taikant sandorio dienos kainą.
    Jeigu nurodyto SEB fondo pavedimo pateikimo diena ( T–1), o pavedimas pateikiamas iki nurodyto laiko Lietuvos laiku, sandoris bus įvykdytas (fondo vienetai bus nupirkti arba išpirkimo atveju – išpirkti) kitą darbo dieną taikant sandorio dienos kainą.
    Jeigu nurodyto SEB fondo pavedimo pateikimo diena ( T–2), o pavedimas pateikiamas iki nurodyto laiko Lietuvos laiku – sandoris bus įvykdytas (fondo vienetai bus nupirkti, arba išpirkimo atveju – išpirkti) antrą darbo dieną po pavedimo pateikimo dienos taikant sandorio dienos kainą.
  2. Jeigu pavedimas pateikiamas po nurodyto pavedimo pateikimo laiko Lietuvos laiku, bus laikoma, kad pavedimas pateiktas kitą darbo dieną iki nurodyto pavedimo pateikimo laiko. Atitinkamai bus taikomos kitos darbo dienos pavedimo vykdymo sąlygos.
  3. Fondų ne darbo dienomis pateikti pavedimai laikomi pateikti ir vykdomi artimiausią fondo darbo dieną. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pavedimai nevykdomi ne darbo dienomis Lietuvoje.
  4. Fondų vienetai keičiami, jei fondo dokumentuose yra numatyta fondo vienetų keitimo galimybė ir /ar ją užtikrina platintojas. Jeigu keičiamų fondų paraiškos vykdomos skirtingomis dienomis, keitimo pavedimas įvykdomas pagal fondo, kurio paraiškos vykdymo procesas vėlesnis, sąlygas. Fondų vienetų keitimo pavedimai vykdomi tomis dienomis, kuriomis abu investiciniai fondai, kurių vienetai keičiami, apskaičiuoja savo grynąją aktyvų vertę ir vieneto kainą. Jeigu paraiškos pateikimo dieną bent vienas keičiamas fondas grynosios aktyvų vertės neapskaičiuoja, paraiška bus vykdoma artimiausią darbo dieną Lietuvoje, kurią abu keitimo sandoryje dalyvaujantys fondai apskaičiuoja grynųjų aktyvų vertę.
  5. Sandorio kaina SEB banko interneto svetainėje skelbiama kitą darbo dieną po sandorio sudarymo dienos(T+1).
  6. Už išpirktus Liuksemburge registruoto investicinio fondo vienetus valdymo įmonė atsiskaito (ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų ) po sandorio sudarymo dienos.
  7. Daugiau informacijos apie fondo veiklos sąlygas pateikiama fondo pagrindinės informacijos investuotojams dokumente, fondo prospekte, metų ir pusmečio ataskaitose, fondo steigimo dokumentuose. Su fondų dokumentais galima susipažinti banko interneto svetainėje. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba į bet kurį SEB banko skyrių.

 

Kontaktai

  • „Skype“
  • Savitarnos zonos
  • Banko skyriai ir bankomatai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.