2015 10 20

Pranešimas subfondų „SEB Short Bond Fund EUR“ ir „SEB Short Bond Fund USD“ dalyviams

Informuojame apie sudėtinio fondo „SEB Fund 4“ subfondų „SEB Short Bond Fund EUR“ ir „SEB Short Bond Fund USD“ pasikeitimus, kurie bus įgyvendinti 2015 m. lapkričio 20 d. Dėl numatomų pasikeitimų  dalyviams nereikia imtis jokių  veiksmų.

Subfondų dalyviai, nesutinkantys su žemiau pateiktais pakeitimais, per vieną mėnesį nuo šio pranešimo dienos gali pateikti paraišką išpirkti turimus subfondų vienetus nemokėdami banko mokesčių.

Pasikeitimai subfondo „SEB Short Bond Fund EUR“ dokumentuose

1. Minimalūs kredito reitingo reikalavimai subfondo investicijoms pagal reitingų agentūros „Standard & Poor“  reitingų skalę bus A–. Ankstesni minimalūs kredito reitingo reikalavimai buvo BBB–.
2. Maksimali subfondo obligacijų portfelio trukmė bus dveji metai. Iki šiol finansinė trukmė prospekte buvo apibrėžiama kaip maksimali  1 proc. modifikuota finansinė trukmė.
3. Investicijos į finansines priemones kita valiuta nebus leidžiamos, net jeigu apdraudžiama valiutos kurso rizika euro atžvilgiu.
4. Subfondas galės investuoti į ateities sandorius, pasirinkimo sandorius, apsikeitimo sandorius ir kitas išvestines priemones tik rizikos draudimo tikslais. Subfondas nebegalės naudoti kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių.
5. Subfondas galės ir toliau naudoti išvestines priemones investicijų rizikos draudimo tikslais, tačiau išvestinės priemonės nebus naudojamos siekiant padidinti investicijų grąžą.
6. Panaikinama nuoroda į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narius žemiau pateiktoje prospekto pastraipoje:
   Subfondas gali investuoti iki 100 % savo turto į skirtingus perleidžiamus vertybinius popierius, kuriuos išleidžia arba garantuoja bet kuri ES valstybė narė, jos valdžios institucijos arba tarptautinės viešosios organizacijos, kurių viena ar daugiau valstybių yra valstybės narės, arba bet kurios kitos EBPO narės.
7. Subfondas negalės investuoti į kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus ar akcijas.
8. Maksimalus valdymo mokesčio dydis sumažinamas iki 0,4 proc. Ankstesnis dydis buvo 0,8 proc.
9. Prospekte panaikinamas maksimalus 0,5 proc. platinimo mokestis fondo klasėse C (EUR) ir D (EUR).
10. Valdant riziką bus taikoma rizikos įsipareigojimų metodologija. Anksčiau buvo taikoma rizikos vertės metodologija (VAR).

Pasikeitimai subfondo „SEB Short Bond Fund USD“ dokumentuose

1. Maksimali subfondo obligacijų portfelio trukmė bus vieneri metai. Iki šiol finansinė trukmė prospekte buvo apibrėžiama kaip maksimali  1 proc. modifikuota finansinė trukmė.
2. Investicijos į finansines priemones kita valiuta ir toliau bus leidžiamos, jeigu apdraudžiama valiutos kurso rizika JAV dolerio atžvilgiu. Šis reikalavimas kai kuriais atvejais gali būti neprivalomas.
3. Subfondas nebegalės naudoti kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių įgyvendindamas investavimo strategiją.
4. Subfondas gali taikyti valiutos keitimo sandorius ir / arba palūkanų normų ateities sandorius rizikos draudimo ir subfondo valdymo tikslais.
5. Prospekte panaikinamas maksimalus 0,5 proc. platinimo mokestis fondo klasėje C (USD).
6. Maksimalus valdymo mokesčio dydis sumažinamas iki 0,4 proc. Ankstesnis dydis buvo 0,8 proc.
7. Valdant riziką bus taikoma rizikos įsipareigojimų metodologija. Anksčiau buvo taikoma rizikos vertės metodologija (VAR).

Su atnaujintu sudėtinio fondo „SEB Fund 4“ prospektu, kuriame bus įtraukti pirmiau nurodyti pakeitimai subfonduose,  galėsite susipažinti tinklalapyje www.seb.lt arba bet kuriame AB SEB banko skyriuje nuo 2015 m. lapkričio 20 d.