Pranešimas fondų „SEB Asia ex Japan Fund “, „SEB Asia Small Caps ex Jap Fund“ ir „SEB Emerging Markets Fund“ investuotojams
Pranešimas fondų „SEB Asia ex Japan Fund “, „SEB Asia Small Caps ex Jap Fund“ ir „SEB Emerging Markets Fund“ investuotojams
Informuojame, kad nuo 2017 m. sausio 25 d. keičiami sudėtinio fondo „SEB Fund 2“ subfondo „SEB Asia ex Japan Fund“ (ISIN LU0011900676, toliau – fondas „SEB Asia ex Japan Fund“) ir sudėtinio fondo „SEB SICAV 2“ subfondo „SEB Asia Small Caps ex Jap Fund“ (ISIN LU0086813762, toliau – fondas „SEB Asia Small Caps ex Jap Fund“) ISIN kodai ir vienetų vertė. Nuo 2017 m. sausio 26 d. keičiamas sudėtinio fondo „SEB SICAV 1“ subfondo „SEB Emerging Markets Fund“ (ISIN LU0037256269, toliau – fondas „SEB Emerging Markets Fund“, o visi minėti subfondai kartu – fondai) ISIN kodas ir vieneto vertė.
Naujas fondo „SEB Asia ex Japan Fund“ ISIN kodas bus LU1526326068, „SEB Asia Small Caps ex Jap Fund“ – LU1526317661, o „SEB Emerging Markets Fund“ – LU1526357881.
Dėl šio pokyčio nebus nustatoma nauja investuotojų turimų vienetų suminė vertė: keičiama tik atskiro fondų vieneto vertė ir dėl to investuotojų turimų fondų vienetų skaičius. Šis pokytis neturės įtakos fondų investavimo politikai, vienetų pirkimo, pardavimo ir keitimo mokesčiams ir procedūroms.
Pavedimai dėl fondų vienetų operacijų nurodant senuosius ISIN kodus bus priimami iki 2017 m. sausio 23 d. 12 valandos. Nuo 2017 m. sausio 23 d. 12 val. pavedimuose dėl fondų vienetų operacijų bus nurodyti jau naujieji ISIN kodai.
Atkreipiame dėmesį, kad, atsižvelgiant į tai, jog bus perskaičiuojamas investuotojų turimas šių fondų vienetų skaičius, investuotojai, kurie turi įsigiję senojo ISIN kodo vienetų, laikinai nuo 2017 m. sausio 23 d. 12 valandos iki 2017 m. sausio 25 d. 12 val. negalės atlikti turimų „SEB Asia ex Japan Fund“ ir „SEB Asia Small Caps ex Jap Fund“ fondų vienetų operacijų. Nuo 2017 m. sausio 23 d. 12 val. iki 2017 m. sausio 26 d. 12 val. investuotojai laikinai negalės atlikti „SEB Emerging Markets Fund“ fondo vienetų operacijų.
Jeigu esate sudarę sutartį dėl periodinio fondo vienetų pirkimo, informuojame, kad nuo 2017 m. sausio 23 d. šios sutartys bus laikomos baigusiomis galioti, todėl reikėtų iš naujo sudaryti sutartis, būtų nurodyti naujieji fondo vienetų ISIN kodai.
Jeigu turėtumėte papildomų klausimų, kreipkitės į Jus aptarnaujantį SEB banko vadybininką, atvykite į Jums patogų SEB banko skyrių, rašykite el. paštu info@seb.lt arba bet kuriuo paros metu skambinkite telefonu +370 5 268 2800.
