„SEB Fund 1“ sudėtinio fondo pokyčiai
Informuojame, kad SEB grupei priklausančios valdymo bendrovės „SEB Investment Management AB“ valdyba priėmė sprendimą 2022 m. rugsėjo 7d. atlikti tam tikrus pakeitimus, susijusius su visų „SEB Fund 1“ subfondų valdymu.
Atkreipiame dėmesį, kad šie pokyčiai yra aktualūs ir klientams, kaupiantiems lėšas pagal „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialo teikiamą investicinį gyvybės draudimą ir pasirinkusiems „Šiaurės Europos akcijų“ ir „SEB Nordic Fund“ investavimo kryptis.
Jums nereikia imtis jokių veiksmų. Jei nesutinkate su būsimais pakeitimais ir nebenorite toliau investuoti į „SEB Funds 1“ subfondus, iki 2022 m. rugsėjo 6 d. 12.00 val. galite pateikti paraišką išpirkti ar keisti turimus subfondų vienetus. Klientai, kaupiantys lėšas pagal „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialo teikiamą investicinį gyvybės draudimą, gali nemokamai prašyti išpirkti investicinius vienetus iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.
„SEB Fund 1“ sudėtinį fondą sudaro: „SEB Asset Selection Fund“, „SEB Europe Equity Fund“, „SEB Global Climate Opportunity Fund“, „SEB Europe Exposure Fund“, „SEB Global Fund“, „SEB Nordic Equity Fund“, „SEB Norway Focus Fund“, „SEB US All Cap“.
Pagrindiniai pokyčiai
- Kiekvienam subfondui taikomas atitinkamas Reglamento dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (Sustainable Finance Disclosures Regulation, toliau – SFDR) straipsnis. Prospekte atnaujinta informacija apie sėkmės mokestį. Papildyta subfondo „SEB Nordic Equity Fund“ informacija apie sėkmės mokesčio apskaičiavimo metodą
- Patikslinta subfondų „SEB Nordic Equity Fund“ ir „SEB Europe Exposure and Europe Equity“ informacija apie pavedimų vykdymo tvarką
- Atnaujinta informacija apie tvarumo politiką
- Subfonduose, išskyrus pasyviai valdomus subfondus, rezultatai nebus lyginami su lyginamuoju indeksu. Prospekte patikslintas lyginamojo indekso santykis su kiekvienu subfondu.
- Patikslinta subfondų turto klasių sudėtis – grynieji pinigai ar jų ekvivalentas neturi viršyti 20 proc. subfondo grynojo turto
Subfondo „SEB Global Climate Opportunity Fund“ pokyčiai
Kad būtų pasiekti tikslai, susiję su klimato kaitos pokyčiais, subfondas negali priklausyti nuo lyginamojo indekso. Lyginamasis indeksas išliks toks pats, tačiau valdymo bendrovė, investuodama subfondo turtą nesieks, kad subfondo portfelio sudėtis atitiktų lyginamąjį indeksą.
Subfondų „SEB US All Cap“ ir „SEB Nordic Equity Fund“ pokyčiai
| Subfondas „SEB US All Cap“ | Subfondas „SEB Nordic Equity Fund“ | |
| Valdytojas | „Aristotle Atlantic Partners, LLC“ | Nekeičiamas |
| Pavadinimas | „SEB US Focus Core Fund“ | „SEB Nordic Future Opportunity Fund“ |
| Investavimo strategija ir tvarumas | Subfondo turtas ir toliau bus investuojamas į pagrindines didžiąsias bendroves. Investuojant bus daugiau dėmesio skiriama tvarumui, todėl subfondas bus laikomas atitinkančiu aplinkosaugos, socialinius ir valdymo (Environmental, Social and Governance, toliau – ESG) kriterijus, nustatytus SFDR 8 straipsnyje. Iki šiol šis subfondas buvo laikomas atitinkančiu SFDR 6 straipsnį. | Subfondo turtas ir toliau bus investuojamas į Šiaurės šalių bendroves. Iki 35 proc. subfondo turto galės būti investuojama ir į mažas bendroves, todėl likvidumo rizika gali atitinkamai padidėti. Subfondo turtas bus investuojamas į bendroves, kurios nuolat įgyvendina tvarumo tikslus. Atsižvelgiant į tai, kad subfondas ne tik skatina, bet investuodamas turtą siekia įgyvendinti ESG kriterijus, jis bus laikomas atitinkančiu SFDR 9 straipsnyje nustatytus kriterijus. Iki šiol šis subfondas buvo laikomas atitinkančiu SFDR 8 straipsnį. |
| Lyginamasis indeksas | Naujas lyginamasis indeksas – „Russel 1000 Net Return Index“, kuris seka JAV įmonių rezultatus. | Prospekte patikslinta informacija apie lyginamąjį indeksą ir jo įtaką valdant turtą. Lyginamasis indeksas bus naudojamas lyginant subfondo veiklos rezultatus ir apskaičiuojant sėkmės mokestį. |
| Mokesčių struktūra | Nekeičiama | Įtrauktas maksimalus sėkmės mokestis – 15 proc. pelno, viršijančio „VINX Benchmark Cap Net Return Index“ lyginamąjį indeksą. Valdymo mokestis mažinamas už investicijas į visas subfondo vienetų klases. Sėkmės mokestis bus apskaičiuojamas, kai subfondo vienetų klasė viršys lyginamojo indekso ribinę vertę. Subfondo C klasės vienetų valdymo mokestis bus sumažintas iki 1,20 proc., ZC – iki 0,36 proc., o UC klasės vienetų – iki 0,60 proc. |
Siekiant įgyvendinti naują subfondo „SEB Nordic Equity Fund“ investavimo strategiją, gali būti atliekami atitinkami portfelio sudėties pakeitimai. Dėl šios priežasties subfondas gali patirti papildomų išlaidų.
Daugiau informacijos rasite pranešime anglų kalba.
