Subfondai „SEB Eastern Europe ex Russia Fund“ ir „SEB Russia Fund“ bus prijungti prie „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund“
Informuojame, kad SEB grupei priklausančios valdymo bendrovės „SEB Investment Management AB“ valdyba priėmė sprendimą 2021 m. liepos 2 d. prie subfondo „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund“ prijungti subfondus „SEB Eastern Europe ex Russia Fund“ ir „SEB Russia Fund“. Užbaigus jungimą subfondai „SEB Eastern Europe ex Russia Fund“ ir „SEB Russia Fund“ baigs veiklą ir jų dalyviams bus suteikti subfondo „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund“ vienetai.
Dėl numatomo subfondų jungimo dalyviams nereikia imtis jokių veiksmų. Prijungiamų subfondų dalyviai, nesutinkantys su subfondų jungimu, iki 2021 m. birželio 25 d. 12.00 val. gali pateikti paraišką išpirkti ar keisti turimus subfondų vienetus.
Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2021 m. birželio 25 d. 12.00 val. nebegalima pateikti pavedimų dėl prijungiamų subfondų „SEB Eastern Europe ex Russia Fund“ ir „SEB Russia Fund“ vienetų pirkimo, pardavimo, keitimo ar periodinio pirkimo.
Jeigu esate pateikę pavedimą dėl subfondų „SEB Eastern Europe ex Russia Fund“ ir „SEB Russia Fund“ vienetų periodinio pirkimo, informuojame, kad nuo 2021 m. birželio 25 d. šie pavedimai nustos galioti.
Dėl subfondų jungimo valdymo bendrovei gali prireikti atlikti subfondo „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund“ turto perskirstymą, o tai gali lemti papildomas sandorių įvykdymo sąnaudas.
Pagrindinė informacija apie jungiamus subfondus
| „SEB Russia Fund“ (prijungiamas fondas) | „SEB Eastern Europe ex Russia Fund“ (prijungiamas subfondas) | „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund“ (po jungimo ir toliau veikiantis subfondas) | |
|---|---|---|---|
| Rizikos ir grąžos rodiklis | 6 | 6 | 6 |
| Pagrindinės finansinės priemonės, į kurias investuojama | Nuosavybės vertybiniai popieriai ir kitos su jais susijusios finansinės priemonės | ||
| Investavimo politika | Subfondas daugiausia investuoja į Rusijos ar Rusijoje didelę veiklos dalį vykdančias bendroves, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į vertybinių popierių prekybos sąrašus ir / arba kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose | Subfondas daugiausia investuoja į Rytų Europos šalių (išskyrus Rusijos) ar Rytų Europos šalyse didelę dalį veiklos vykdančias bendroves, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į vertybinių popierių prekybos sąrašus ir / arba kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose | Subfondas daugiausia investuoja į mažas ir vidutines bendroves Rytų Europoje, įskaitant Rusiją ir aplinkinius regionus, arba į tokias bendroves, kurios didelę veiklos dalį vykdo reikalavimus atitinkančiose šalyse visoje Rytų Europoje |
| Subfondo klasė | C (EUR) LU0273119544 |
C (EUR) LU0070133888 |
C (EUR) LU0086828794 |
| UC (EUR) LU1822878143 |
UC (EUR) LU1808746744 |
UC (EUR) LU1822878572 |
|
| Einamieji mokesčiai | C (EUR) – 2,07 proc. | C (EUR) – 1,82 proc. | C (EUR) – 1,81 proc. |
| UC (EUR) – 1,08 proc. | UC (EUR) – 0,95 proc. | UC (EUR) – 0,94 proc. | |
Daugiau informacijos rasite pranešime anglų kalba.
