Pranešimas SEB grupės investicinių fondų vienetų/akcijų turėtojams

Pranešimas SEB grupės investicinių fondų vienetų/akcijų turėtojams

Informuojame apie 2016 m. lapkričio 2 d. planuojamą investicijų valdymo bendrovės „SEB Asset Management S.A.“ (SEB AM) susijungimą su investicijų valdymo bendrove „SEB Investment Management AB“ (SEB IM AB). Dėl numatomų pakeitimų SEB IM AB įsteigs filialą Liuksemburge. Numatomas bendrovių susijungimas ir filialo įsteigimas vykdomas siekiant supaprastinti investicijų valdymo bendrovių struktūrą SEB grupėje.

Akcinė bendrovė SEB IM AB įsteigta 1978 m. gegužės 19 dieną, jos registruotas buveinės adresas Sveavägen 8, SE-106 40 Stockholmas, Švedija. Švedijos finansinių paslaugų priežiūros institucija (Finansinspektionen) yra išdavusi leidimą SEB IM AB valdyti kolektyvinio investavimo subjektus (KIS), finansines priemones ir investicijų portfelius vadovaujantis Švedijos KIS įstatymu (SFS 2004:46).

Numatomi pasikeitimai

• Šiuo metu 1 priede išvardintus investicinius fondus (Fondus) valdo bendrovė SEB AM. Susijungus SEB AM ir SEB IM AB bendrovėms, Fondus valdys bendrovė SEB IM AB per Liuksemburge registruotą filialą. Fondų registracijos vieta nesikeis – jie liks registruoti Liuksemburge. Bendrovės SEB IM AB filialas Liuksemburge atliks rizikos valdymo ir centrinio administratoriaus funkcijas. 
• Fondų investicijos bus vykdomos laikantis etikos ir tvarios veiklos principų, kuriais vadovaujasi bendrovė SEB IM AB.
• Didžiausios pasaulyje išsivysčiusios ir besivystančios šalys (G 20), Singapūras ir Honkongas bus įtrauktos į sąrašą šalių, kurios leidžia ar garantuoja perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, tinkamus Fondų investicijoms.
• Pakoreguotame Fondų prospektų 5.2.1 punkte „Emisijos apribojimai“ numatyta, kad Fondų valdymo įmonė turi teisę imtis atitinkamų veiksmų prieš investuotojus, kurių investicijos atsižvelgiant į Fondų prospektų reikalavimus gali būti neteisėtos. Pavyzdžiui, tokio investuotojo sąskaita galėtų būti blokuojama. Tokie veiksmai būtų vykdomi laikantis teisės aktų reikalavimų, siekiant geriausiai atstovauti Fondo ir jo investuotojų interesams.
• Fondai gali taikyti 10 proc. išperkamosios sumos ribą  ir gali atidėti išpirkimus, kurie viršija šią ribą. Praktikoje šis reikalavimas reiškia, kad jeigu bendra visų investuotojų vienos dienos išpirkimų pavedimų suma viršija 10 proc. subfondo grynųjų aktyvų vertės (GAV), Fondas gali sumažinti išpirkimų pavedimų dydį, kad bendra suma neviršytų 10 proc. GAV. Siekiant padidinti skaidrumą, atlyginimo tarpininkams sąnaudos bus išskaidomos į tarpininkų pavedimų vykdymo mokesčius ir tyrimų mokesčius. Tyrimų mokesčiai (jeigu taikomi) per metus negalės viršyti 0,20 proc. atitinkamo subfondo grynųjų aktyvų vertės. 
• Fondų prospektai buvo atnaujinami, kad atitiktų teisės reikalavimus, taip pat siekiant aiškumo bei atliekant redakcinio pobūdžio pakeitimus.

Su atnaujintais Fondų dokumentais galėsite susipažinti tinklalapyje seb.lt  arba bet kuriame AB SEB banko skyriuje.

Jei nenorite toliau investuoti į Fondus dėl nurodytų pakeitimų, galite pateikti paraišką išpirkti turimus subfondo vienetus per vieną mėnesį nuo šio pranešimo datos be išpirkimo mokesčio. Atkreipiame dėmesį, kad išperkant fondo vienetus gali tekti mokėti mokesčius valstybei.