Subfondas „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund“ dalijamas į du subfondus

Informuojame, kad valdymo bendrovė „SEB Investment Management AB“ nusprendė subfondą „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund“ (toliau – Subfondas) padalinti į du subfondus.

Dalijimo metu Subfondo dabartinis turtas nesikeis, tačiau subfonde „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund“ išliks tik likvidus turtas, o nelikvidus turtas (toks kaip rusiškų įmonių akcijos, kurių negalima parduoti) bus perkeliamas į kitą subfondą „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2“, kurį ateityje ketinama likviduoti. 

„SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund“ vienetų savininkai, kurie nebenori toliau investuoti į Subfondą dėl minimų pokyčių, gali iki 2023 m. vasario 8 d. 12.00 val. pateikti paraiškas išpirkti ar keisti turimus Subfondo vienetus. Paraiškų iki nurodyto termino nepateikę Subfondo vienetų savininkai bus laikomi sutinkantys, kad jų turimi Subfondo vienetai bus padalijami.

Jums nereikia imtis jokių veiksmų,  bendra Jūsų turimų Subfondo vienetų vertė nepasikeis, tačiau svarbu, kad susipažintumėte su pokyčiais. Įvykus Subfondo padalijimui, gausite dviejų minėtų naujų subfondų vienetų, tačiau bendra jų vertė bus lygi Jūsų dabar turimo Subfondo turto vertei.

• Rusijoje ir Baltarusijoje neinvestuojančio subfondo pavadinimas bus pakeistas į „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund“
• Visus mokesčius, susijusius su Subfondo dalijimu, sumokės valdymo bendrovė „SEB Investment Management AB“

Svarbios datos

• 2023 m. vasario 8 d. – paskutinė diena parduoti arba keisti turimus Subfondo vienetus prieš jo padalijimą. Parduodant arba keičiant Subfondo vienetus mokesčiai nėra taikomi
• 2023 m. vasario 10 d. – Subfondas yra padalijamas į du subfondus
• 2023 m. vasario 13 d. – pradedama prekyba  subfondo „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund“ vienetais

Daugiau informacijos rasite pranešime anglų kalba.